【晚盤】加沙意外停火 警惕金價回調

黃金方面：

美國總統特朗普近期宣佈以色列和哈馬斯均已簽署和平計畫的第一階段協議。特朗普更是表示他有可能在近期前往中東，甚至考慮去加沙。加沙的停火將在短期內令地緣摩擦有所降溫。

不過近期避險情緒並沒有明顯降溫。一方面是在近期第六輪投票表決中，美國參議院再次否決了兩黨的撥款法案，美國政府繼續停擺；另一方面，俄烏在近期並沒有明顯降溫的跡象，暗示避險情緒難以降溫。

百利好特約智昇研究資深分析師辰宇認為，近期公佈的美聯儲會議紀要顯示美聯儲對於後續降息存在分歧，市場對美聯儲大幅降息的預期恐將打折扣，雖然中長期看黃金牛市依舊，短期需要警惕金價回調風險。

技術面：周線上，上周行情強勢上行且收陽線，顯示行情強勢。日線上，上一個交易日行情強勢走高且收大陽線，暗示短期金價仍有走高的機會。4小時線上，行情沿著20日均線走高，短期關注行情回調測試下方4017美元一線支撐情況。

原油方面：

首先，近期美國、以色列以及哈馬斯方面都釋放信號表示，加沙戰爭已經結束，這將短期推動原油供給中斷風險降溫，短期不利於原油價格走高。

其次，產油國們大概率維持高產量。此前歐佩克+在10月份的會議上維持小幅增產的產量政策，同時俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯將逐步增加石油產量，暗示原油供給端大概率維持在較高水準。

最後，需求端看，美國政府持續停擺，雖然部分經濟數據暫緩公佈，但是市場對美國經濟前景比較悲觀，這將不利於原油需求的改善。

技術面：周線上，上周行情自高位回落且收陰線，顯示短期油價偏弱。指標上看，行情處於20日和62日均線下方運行，空頭佔優勢。4小時線上看，行情回調測試20日均線，若企穩則油價存在進一步反彈的機會，否則油價存在進一步下行風險。日內關注上方64美元一線壓力，下方關注61美元一線支撐。

美元指數：

美聯儲在最新的點陣圖中顯示，19位美聯儲官員中，有10位認為今年還將降息2次或者更多；另外9位美聯儲官員認為今年美聯儲僅需要降息1次或者不再降息。點陣圖顯示美聯儲官員對於未來降息路徑存在分歧，有利於美元維持強勢。

不過市場對美聯儲今年剩下的時間降息兩次的預期比較樂觀。據“美聯儲觀察”數據，美聯儲10月份維持利率不變的概率為5.9%，降息25個基點的概率為94.6%；美聯儲12月份維持利率不變的概率為0.9%，累計降息25個基點的概率為19%，累計降息50個基點的概率為80.1%，降息預期比較樂觀的情況下，美元指數恐將維持弱勢。

技術面：日線上，上一個交易日行情延續上行且收陽線，顯示近期美元指數比較堅挺。指標上看，20日和62日均線有望形成金叉，後續美元存在進一步走高的機會。短期關注行情回調測試下方98.72一線支撐情況。

日經225方面：

日線上，近期行情維持強勢，連續多個交易日維持高位調整。指標上看，行情處於20日均線上方運行，多頭較為強勢，不過乖離率偏高，投資者需要警惕行情回調風險。1小時線上，20日均線和62日均線形成金叉，後續進一步走高的機會較大，短期關注行情回調測試下方48183一線支撐情況。

銅方面：

周線上，此前連續兩周行情走高且收陽線，顯示近期多頭主導行情。日線上，均線系統形成金叉，多頭較為強勢。形態上看，行情震盪上行，短期大概率維持強勢，日內關注行情回調測試下方5美元整數關口支撐情況。

10月9日市場速覽 ：

1、美聯儲9月會議紀要顯示官員內部分裂非常嚴重，只有一半的官員認為今年還有兩次降息，謹慎暗示今年將進一步降息。

2、 特朗普宣佈以色列和哈馬斯均已簽署我們和平計畫的第一階段協議，特朗普表示在簽署和平協議之後，他有可能在最近的週末出訪中東。

3、 近期美國在第六輪投票表決中，美參議院再次否決兩黨撥款法案，聯邦政府繼續停擺。

10月9日重磅數據/事件預覽：

1、20:30，美國至8月30日當周初請失業金人數；

2、20:30，美聯儲主席鮑威爾發表講話；

3、20:45，美聯儲理事鮑曼發表講話。

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