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華泰期貨11月2日貴金屬日報：美聯儲維持利率水平不變 貴金屬暫陷震蕩
智昇 資訊
2023-11-02 10:11:49
核心觀點
■貴金屬市場分析
期貨行情：
11月1日，滬金主力合約開於479.56元/克，收於477.86元/克，較前一交易日收盤下降0.45%。當日成交量為123,074手，持倉量為177,101手。
昨日夜盤滬金主力合約開於478.78元/克，收於477.94元/克，較昨日午後收盤下降0.28%。
11月1日，滬銀主力合約開於5,842元/千克，收於5,762元/千克，較前一交易日收盤下降2.17%。當日成交量為492,483手，持倉量為329,689手。
昨日夜盤滬銀主力合約開於5,782元/千克，收於5,775元/千克，較昨日午後收盤下降0.77%。
隔夜諮詢：
今日凌晨，美聯儲FOMC決議公布后美債收益率走低，鮑威爾講話期間，美債收益率加速下跌，這表明投資者預計美聯儲不會進一步加息。不過就利率聲明中的內容來看，聲明中增加關注「金融狀況」收緊、聲明強調通脹有雙向風險，美國Q3經濟活動以強勁的速度擴張。鮑威爾稱，美聯儲接近結束加息，正謹慎行事，考慮是否必須再加息，未考慮降息，因此目前的高利率狀態或仍將繼續維持一段時間。利率決議后，行情波動相對有限，此後的12月仍會有一次利率決議，倘若兩次利率決議均未對利率水平進行調整，那麼利率見頂則基本可以確定，因此就貴金屬而言，未來仍建議維持逢低買入套保的操作。
基本面
上個交易日（11月1）上金所黃金成交量為16,282千克，較前一交易日上漲34.67%。白銀成交量為591,420千克，較前一交易日上漲13.27%。上期所黃金庫存為2,820千克，較前一交易日持平。白銀庫存則是較前一交易日下降2,654千克至1,094,036千克。
最新公布的黃金SPDR ETF持倉為859.49噸，較前一交易日持平。白銀SLV ETF持倉為13,745.18噸，較前一交易日下降28.50噸。
上個交易日（11月1日），滬深300指數較前一交易日下降0.04%，電子元件板塊較前一交易日下降1.14%。光伏板塊較前一交易日下降1.81%。
■策略
黃金：謹慎偏多。
白銀：謹慎偏多。
套利：多外盤，空內盤。
金銀比價：逢低做多金銀比價。
期權：暫緩。
■風險
美元以及美債收益率持續走高，加息尾端流動性風險飆升。
華泰期貨公司授權文本由「專註期貨開戶交易及專業行情分析資訊網站」：【一期貨 www.1qh.cn】轉發
■貴金屬市場分析
期貨行情：
11月1日，滬金主力合約開於479.56元/克，收於477.86元/克，較前一交易日收盤下降0.45%。當日成交量為123,074手，持倉量為177,101手。
昨日夜盤滬金主力合約開於478.78元/克，收於477.94元/克，較昨日午後收盤下降0.28%。
11月1日，滬銀主力合約開於5,842元/千克，收於5,762元/千克，較前一交易日收盤下降2.17%。當日成交量為492,483手，持倉量為329,689手。
昨日夜盤滬銀主力合約開於5,782元/千克，收於5,775元/千克，較昨日午後收盤下降0.77%。
隔夜諮詢：
今日凌晨，美聯儲FOMC決議公布后美債收益率走低，鮑威爾講話期間，美債收益率加速下跌，這表明投資者預計美聯儲不會進一步加息。不過就利率聲明中的內容來看，聲明中增加關注「金融狀況」收緊、聲明強調通脹有雙向風險，美國Q3經濟活動以強勁的速度擴張。鮑威爾稱，美聯儲接近結束加息，正謹慎行事，考慮是否必須再加息，未考慮降息，因此目前的高利率狀態或仍將繼續維持一段時間。利率決議后，行情波動相對有限，此後的12月仍會有一次利率決議，倘若兩次利率決議均未對利率水平進行調整，那麼利率見頂則基本可以確定，因此就貴金屬而言，未來仍建議維持逢低買入套保的操作。
基本面
上個交易日（11月1）上金所黃金成交量為16,282千克，較前一交易日上漲34.67%。白銀成交量為591,420千克，較前一交易日上漲13.27%。上期所黃金庫存為2,820千克，較前一交易日持平。白銀庫存則是較前一交易日下降2,654千克至1,094,036千克。
最新公布的黃金SPDR ETF持倉為859.49噸，較前一交易日持平。白銀SLV ETF持倉為13,745.18噸，較前一交易日下降28.50噸。
上個交易日（11月1日），滬深300指數較前一交易日下降0.04%，電子元件板塊較前一交易日下降1.14%。光伏板塊較前一交易日下降1.81%。
■策略
黃金：謹慎偏多。
白銀：謹慎偏多。
套利：多外盤，空內盤。
金銀比價：逢低做多金銀比價。
期權：暫緩。
■風險
美元以及美債收益率持續走高，加息尾端流動性風險飆升。
華泰期貨公司授權文本由「專註期貨開戶交易及專業行情分析資訊網站」：【一期貨 www.1qh.cn】轉發
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