澳元逆襲美元！通脹數據引爆市場，RBA政策走向何方？

周一（10月6日）亞歐時段，澳元兌美元在TD-MI通脹指標數據發佈後上漲，表明第三季度通脹可能高於預期，儘管澳大利亞儲備銀行（RBA）努力將通脹控制在2-3%的目標範圍內。澳元在盤初一度低開0.3%至0.6580，隨後一度轉為上漲0.2%，目前交投於0.6603附近，漲幅約0.08%。

TD-MI通脹指標顯示，9月份環比增長0.4%，從前一個月下降0.3%反彈。同時，年度通脹指標上升至3%，此前為2.8%。本周交易者可能會關注澳洲聯儲官員的講話，預計這些講話將為央行在最新通脹數據后的政策前景提供進一步見解。

澳洲聯儲在9月貨幣政策會議上維持官方現金利率（OCR）不變，為3.6%。澳洲聯儲警告稱，通脹持續性超出預期，特別是在市場服務領域，而勞動力市場依然緊張。



美元大漲
美元指數（DXY）衡量美元兌六種主要貨幣的價值，目前在98.22左右交投，漲幅約0.54%，因日本政局出現意外，可能出現首位女首相，日元大跌，給美元指數提供上漲動能。然而，隨着市場對美聯儲在未來會議上降息的可能性增加，美元可能會面臨挑戰。CME FedWatch工具顯示，市場目前預計10月降息的可能性為95%，12月再次降息的可能性為84%。

由於美國參議員第四次未能通過重新開放聯邦政府的支出提案，美元可能面臨進一步壓力，政府停擺將延續到新的一周。停擺已暫停關鍵聯邦項目，並推遲了包括原定於周五發佈的9月就業數據在內的主要經濟報告。

上周三發佈的美國ADP就業變動報告顯示，9月私營部門就業人數減少32000人，年薪增長率為4.5%。這一數據繼8月減少3000人（從之前報告的增加54,000人修正）之後，低於市場預期的50000人。

最新職位空缺數據顯示，勞動力市場正在放緩，但8月職位空缺從721萬個增至723萬個。同時，招聘率降至3.2%，為2024年6月以來的最低水平，而裁員率保持在低位。

白宮宣布，澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯和美國總統唐納德·特朗普將於10月20日在華盛頓特區舉行首次面對面會晤，討論Aukus核潛艇協議。

標普全球澳大利亞綜合PMI從8月的55.5降至9月的52.4，標志著連續一年的月度增長，但增速為6月以來最慢。同時，服務業PMI從55.8降至52.4，表明服務業連續第20個月擴張，但增速也是6月以來最弱。

澳大利亞8月貿易順差收窄至1825百萬澳元（環比），低於預期的6500百萬澳元和前值7310百萬澳元。8月出口環比下降7.8%，前一個月為增長3.3%，因黃金出口在連續強勁表現後下降。進口在8月環比增長3.2%，相比7月下降1.3%。

澳元仍突破0.6600，九日EMA
周一，澳元/美元交易在0.6607左右。日線圖技術分析顯示，該貨幣對在上升通道內移動，表明看漲趨勢佔主導地位。此外，14日相對強弱指數（RSI）略高於50水平，進一步強化看漲趨勢。

上行方面，澳元/美元可能目標為9月17日錄得的12個月高點0.6707。突破這一水平將支持該貨幣對測試上升通道上邊界0.6780。

即時支撐位位於心理關口0.6600，接近九日指數移動平均線（EMA）0.6596。進一步下跌將觸及50日EMA 0.6560的支撐位，隨後是上升通道的下邊界0.6550。如果跌破該通道，可能會出現看跌趨勢，對澳元/美元施加下行壓力，可能跌至8月21日錄得的四個月低點0.6414區域。


（澳元兌美元日線圖，來源：易匯通）

北京時間14:58，澳元兌美元現報0.6607/08。