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5月12日機構對金融市場觀點匯總
智昇 資訊
2023-05-12 10:06:41
5月12日，機構對股市、大宗商品、外匯、債市、經濟前景以及央行政策前景觀點匯總：
1.全球最大資管公司貝萊德改組信用、私人資產業務領導層，不再擁有獨立另類投資部門；
① 貝萊德公司正改組其擁有約3000億美元資產的另類業務，設法為私人信用和直接股權戰略建立更專註的團隊。根據5月11日發給員工的備忘錄，領導全球信用業務的Jim Keenan將專註于私人信用業務；
② 全球固定收益首席投資官Rick Rieder將督導槓桿融資、高收益和更具流動性的信用策略，與傳統的固定收益策略並存；
③ 曾負責整體另類投資部門的Edwin Conway，現在將領導一個致力於私募股權、基礎設施和增長型股權投資以及在全球向清潔能源轉型之際相關的投資戰略團隊；
④ 由於這些變化，貝萊德將不再擁有針對所有私人資產的獨立另類投資部門
2.分析師：當前具備加大促消費政策力度的條件，預計上半年CPI升0.8% 全年升1.3% ；
分析師表示，中國4月份CPI同比漲幅收窄，表明市場供給充分，消費修復力度整體較為溫和，當前具備加大促消費政策力度的條件。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，由於食品價格大體穩定、輸入性通脹壓力繼續減弱、核心CPI回升偏慢，加上下半年翹尾因素低於上半年，今年後半段CPI仍將保持在低位水平，預計上半年CPI同比上漲0.8%，全年約為1.3%
3.傑富瑞經濟學家看漲英鎊；
①傑富瑞外匯全球主管W. Brad Bechtel表示，感覺英鎊可能會持續上漲，因為英國的經濟形勢要好得多，而且英鎊的多頭倉位遠沒有那麼多；
②英國仍然有嚴重的通脹問題，英國央行一直在穩步加息，市場預計最多只會再加息幾次
4.金融博客零對沖評美國4月PPI：美聯儲獲得更多暫停加息的空間；
昨天公布的CPI略有降溫，市場預計生產者價格（PPI）環比上升（上月為下降），但同比增幅將進一步放緩。繼3月份環比下降0.5%之後，4月份PPI環比上升0.2%（低於預期的0.3%），這使得同比增速放緩至2.3%（前值2.7%，預期2.5%）。核心PPI年率也放緩。PPI和CPI的這一趨勢現在顯示出通縮信號。最後，在所有追蹤M2暴跌的「物價穩定」指標中，PPI似乎處於領先地位。所有這些都給了美聯儲更多暫停加息（或降息）的空間
5.風險因素或令鎊美承壓；
Titan Asset Management交易主管Alex Livingstone表示，如果潛在的避險情緒驅使投資者轉向避險，英鎊兌美元可能很快逆轉近期的漲幅。對英國央行進一步加息的預期近期令英鎊兌美元升至1.26上方，因英美利差收窄。然而，未來幾個月英鎊可能不會一帆風順，因為幾個關鍵風險仍然存在，包括美國債務上限僵局和美國銀行業危機惡化。Livingstone說，這兩種主要風險中的任何一種成為現實都會削弱風險情緒，從而提振美元英鎊美元1.25170.05%
6.GGII：預計2023年中國磷酸錳鐵鋰正極材料出貨量有望超1.5萬噸 市場規模有望超10億元；
高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2022年磷酸錳鐵鋰正極材料出貨量2000噸，目前主要在電動二輪車領域小規模出貨，並有望於2023年在動力領域大規模出貨。隨着頭部電池企業研發加快，預計2023年中國磷酸錳鐵鋰正極材料出貨量有望超1.5萬噸，市場規模有望超10億元，2025年磷酸錳鐵鋰正極材料出貨量有望超20萬噸，市場規模有望超100億元
7.專家：阿根廷再次陷入經濟危機，但石油行業前景仍樂觀；
①能源網站Oilprice分析師 Matthew Smith稱，阿根廷再次陷入經濟危機，預計其經濟在2023年將出現微弱增長，甚至出現收縮；
② 儘管經濟前景黯淡，但阿根廷的石油和天然氣行業仍呈現出一些樂觀的一面，產量持續增長；
③長期以來，Vaca Muerta頁岩地層一直被視為阿根廷經濟困境的靈丹妙藥，但它遠不是該國石油行業唯一的亮點
8.機構：英鎊疲軟或令英國央行頭疼；
英國金融服務公司Hargreaves Lansdown表示，英鎊仍然疲軟，這可能會給英國央行帶來麻煩。儘管自去年9月特拉斯政府導致的災難性日子結束以來，英鎊已經大幅走強，但與英國脫歐公投前的交易水平相比，英鎊仍然非常疲弱。這令英國央行頭疼的通脹問題進一步加劇，因為疲軟的英鎊推高了進口商品成本，推高了消費者價格
9.英國央行似乎在降通脹方面信心不足；
德意志銀行首席英國經濟學家Sanjay Raja說，英國央行似乎仍對讓通脹降至2%的目標水平沒有信心，它堅持認為未來的利率決定將基於數據。Raja表示，英國央行公布的會議紀要突顯出，人們對工資螺旋上升等第二輪效應的謹慎情緒有所增強，同時其CPI預期也處於創紀錄水平的不確定性。他補充稱，因此，在決定未來會議上是否加息時，英國央行將受制於即將公布的經濟增長、勞動力市場和通脹數據
10.機構：預計英國央行8月還可能加息一次；
金融服務公司Ebury表示，英鎊有上漲空間，因為英國央行周四表示將進一步加息，而且隨着英國上調2023年經濟增長預期，英國似乎越來越有信心避免經濟衰退。英國央行如果通脹持續，可能會進一步加息，這是一個明確的信號，表明6月份至少還會有一次加息，8月份可能還會有一次。這對英鎊來說是一個明顯的看漲信號，尤其是在美聯儲和歐洲央行都已經放棄了利率指引的情況下
本文由 整理
1.全球最大資管公司貝萊德改組信用、私人資產業務領導層，不再擁有獨立另類投資部門；
① 貝萊德公司正改組其擁有約3000億美元資產的另類業務，設法為私人信用和直接股權戰略建立更專註的團隊。根據5月11日發給員工的備忘錄，領導全球信用業務的Jim Keenan將專註于私人信用業務；
② 全球固定收益首席投資官Rick Rieder將督導槓桿融資、高收益和更具流動性的信用策略，與傳統的固定收益策略並存；
③ 曾負責整體另類投資部門的Edwin Conway，現在將領導一個致力於私募股權、基礎設施和增長型股權投資以及在全球向清潔能源轉型之際相關的投資戰略團隊；
④ 由於這些變化，貝萊德將不再擁有針對所有私人資產的獨立另類投資部門
2.分析師：當前具備加大促消費政策力度的條件，預計上半年CPI升0.8% 全年升1.3% ；
分析師表示，中國4月份CPI同比漲幅收窄，表明市場供給充分，消費修復力度整體較為溫和，當前具備加大促消費政策力度的條件。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，由於食品價格大體穩定、輸入性通脹壓力繼續減弱、核心CPI回升偏慢，加上下半年翹尾因素低於上半年，今年後半段CPI仍將保持在低位水平，預計上半年CPI同比上漲0.8%，全年約為1.3%
3.傑富瑞經濟學家看漲英鎊；
①傑富瑞外匯全球主管W. Brad Bechtel表示，感覺英鎊可能會持續上漲，因為英國的經濟形勢要好得多，而且英鎊的多頭倉位遠沒有那麼多；
②英國仍然有嚴重的通脹問題，英國央行一直在穩步加息，市場預計最多只會再加息幾次
4.金融博客零對沖評美國4月PPI：美聯儲獲得更多暫停加息的空間；
昨天公布的CPI略有降溫，市場預計生產者價格（PPI）環比上升（上月為下降），但同比增幅將進一步放緩。繼3月份環比下降0.5%之後，4月份PPI環比上升0.2%（低於預期的0.3%），這使得同比增速放緩至2.3%（前值2.7%，預期2.5%）。核心PPI年率也放緩。PPI和CPI的這一趨勢現在顯示出通縮信號。最後，在所有追蹤M2暴跌的「物價穩定」指標中，PPI似乎處於領先地位。所有這些都給了美聯儲更多暫停加息（或降息）的空間
5.風險因素或令鎊美承壓；
Titan Asset Management交易主管Alex Livingstone表示，如果潛在的避險情緒驅使投資者轉向避險，英鎊兌美元可能很快逆轉近期的漲幅。對英國央行進一步加息的預期近期令英鎊兌美元升至1.26上方，因英美利差收窄。然而，未來幾個月英鎊可能不會一帆風順，因為幾個關鍵風險仍然存在，包括美國債務上限僵局和美國銀行業危機惡化。Livingstone說，這兩種主要風險中的任何一種成為現實都會削弱風險情緒，從而提振美元英鎊美元1.25170.05%
6.GGII：預計2023年中國磷酸錳鐵鋰正極材料出貨量有望超1.5萬噸 市場規模有望超10億元；
高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2022年磷酸錳鐵鋰正極材料出貨量2000噸，目前主要在電動二輪車領域小規模出貨，並有望於2023年在動力領域大規模出貨。隨着頭部電池企業研發加快，預計2023年中國磷酸錳鐵鋰正極材料出貨量有望超1.5萬噸，市場規模有望超10億元，2025年磷酸錳鐵鋰正極材料出貨量有望超20萬噸，市場規模有望超100億元
7.專家：阿根廷再次陷入經濟危機，但石油行業前景仍樂觀；
①能源網站Oilprice分析師 Matthew Smith稱，阿根廷再次陷入經濟危機，預計其經濟在2023年將出現微弱增長，甚至出現收縮；
② 儘管經濟前景黯淡，但阿根廷的石油和天然氣行業仍呈現出一些樂觀的一面，產量持續增長；
③長期以來，Vaca Muerta頁岩地層一直被視為阿根廷經濟困境的靈丹妙藥，但它遠不是該國石油行業唯一的亮點
8.機構：英鎊疲軟或令英國央行頭疼；
英國金融服務公司Hargreaves Lansdown表示，英鎊仍然疲軟，這可能會給英國央行帶來麻煩。儘管自去年9月特拉斯政府導致的災難性日子結束以來，英鎊已經大幅走強，但與英國脫歐公投前的交易水平相比，英鎊仍然非常疲弱。這令英國央行頭疼的通脹問題進一步加劇，因為疲軟的英鎊推高了進口商品成本，推高了消費者價格
9.英國央行似乎在降通脹方面信心不足；
德意志銀行首席英國經濟學家Sanjay Raja說，英國央行似乎仍對讓通脹降至2%的目標水平沒有信心，它堅持認為未來的利率決定將基於數據。Raja表示，英國央行公布的會議紀要突顯出，人們對工資螺旋上升等第二輪效應的謹慎情緒有所增強，同時其CPI預期也處於創紀錄水平的不確定性。他補充稱，因此，在決定未來會議上是否加息時，英國央行將受制於即將公布的經濟增長、勞動力市場和通脹數據
10.機構：預計英國央行8月還可能加息一次；
金融服務公司Ebury表示，英鎊有上漲空間，因為英國央行周四表示將進一步加息，而且隨着英國上調2023年經濟增長預期，英國似乎越來越有信心避免經濟衰退。英國央行如果通脹持續，可能會進一步加息，這是一個明確的信號，表明6月份至少還會有一次加息，8月份可能還會有一次。這對英鎊來說是一個明顯的看漲信號，尤其是在美聯儲和歐洲央行都已經放棄了利率指引的情況下
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