百利好環球
財務
下載APP
智昇直播
【交易智慧】幾種常見的止損方法
《孫子兵法·謀攻篇》有雲“未謀勝先謀敗”。 這是說你打仗的時候要先穩住，先想辦法不打敗仗，再去想辦法打勝仗，這與交易之道不謀而合。進入交易市場，生存是第一要義，只有生存下去才有未來，所以止損是每位交易者入場前必須深思熟慮的關鍵環節，即如果我們錯了要怎麼辦。常見的止損方法有固定資金止損、指標止損法、固定比例止損、趨勢止損等。
- 固定資金止損法
固定資金止損是指在每次入市進行買賣前，就明確設定好每筆交易允許虧損的絕對金額，這種方法的優勢在於簡單直觀，對新手比較友好，能幫助新手快速建立風險量化意識。
但也明顯存在不足，首先對交易策略的勝率要求較高，如果勝率低於60%，頻繁觸發止損將加速資金損耗；其次，在趨勢行情中，固定金額止損容易因缺乏彈性而被短期波動誤觸發，導致過早離場。再者，要考慮到止損額度與總倉位之間的關係，不能過高，過高就沒有價值。固定比例止損方法與固定資金止損方法相似，可進行類比。
- 指標止損法
即利用指標發出的信號進行止損。常見的如MACD指標的金叉和死叉，RSI指標的超賣和超買，或是ATR指標衡量的市場波動幅度等。這種方法，摒棄了人性的複雜性，一切以信號為准，只要指標沒有發出買賣的信號，就沒有理由繼續留在市場中，要立刻離場，等待下一次機會。但也存在一些局限，比如指標的參數往往要根據自己的止損需要進行一定的修改、必須深入理解指標的原理，避免盲目依賴單一信號、嚴格的紀律性是執行關鍵。
- 趨勢止損法
趨勢止損法以市場趨勢轉變作為離場依據，對趨勢跟隨者而言是神兵利器。比如當上升趨勢出現確立的初步信號時，進場建立多頭倉位；當走勢再次重回下跌趨勢時，則止損離場，或重新建立空頭倉位。這種方法止損幅度往往比較大，但潛在收益更為客觀，如市場按照預判趨勢運行，你可能會吃下一整段行情，高止損換來的是高收益。然而，它對交易者的專業要求很高，使用這種方法的前提是一定要吃透趨勢的定義，明確趨勢改變的信號，比如道氏理論、趨勢線等，否則趨勢止損法就無從談起。
市場走勢具有隨機性，一切皆有可能，在前途光明的背後一定要看清楚交易之路的坎坷，止損就是我們踏平坎坷的重要法寶。
【重要聲明：上述內容及觀點由第三方合作平臺智昇提供，僅供參考，不構成任何投資建議，投資者據此操作，風險自擔。】
本文出自百利好，轉載請注明。
