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貝萊德「債券大師」里克·里德:當前是史上最佳投資環境,傳有望成美聯儲主席候選人

智昇 資訊
2025-08-14 01:30:22
美國總統特朗普尋找美聯儲主席鮑威爾的繼任者一事,近日有了新進展。據知情官員透露,貝萊德全球固定收益首席投資官、華爾街知名策略師里克·里德(Rick Rieder)已進入候選名單,並與其他 10 人一同被列入白宮考慮範圍。

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白宮尚未披露里德入選的具體原因。貝萊德和里德本人均未回應置評請求。據 CNBC 報道,另一位華爾街重量級人物——傑富瑞首席市場策略師大衛·澤沃斯(David Zervos)同樣在名單上。

目前,公開的候選人包括:

美聯儲理事米歇爾·鮑曼(Michelle Bowman)

前聖路易斯聯儲主席詹姆斯·布拉德(James Bullard)

國家經濟委員會主席凱文·哈塞特(Kevin Hassett)

美聯儲副主席菲利普·傑斐遜(Philip Jefferson)

前美聯儲理事、曾任小布殊政府國家經濟委員會主席的勞倫斯·林賽(Lawrence Lindsey)

達拉斯聯儲主席洛里·洛根(Lorie Logan)

曾在布殊政府制定經濟政策的馬克·薩默林(Mark Saumlin)

美聯儲理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)

前美聯儲理事凱文·沃什(Kevin Warsh)

美國財政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)周三對彭博新聞社表示,政府正在將私營部門人士納入美聯儲主席人選,並重申他認為美聯儲應下調聯邦基金利率 150 至 175 個基點。特朗普當天在華盛頓對記者透露,現有的候選名單已縮小到「三四個」人選。

這一過程在社交媒體上引發熱議,有評論調侃特朗普把遴選鮑威爾繼任者當作一季真人秀《學徒》——這是他本人曾擔任主持的節目。特朗普長期批評鮑威爾領導的美聯儲在今年不願降息。美聯儲上一次降息是在去年 12 月,此後利率一直維持不變。

里德的市場觀點:史上最佳投資環境

就在入選消息傳出前一天,里德在接受採訪時表示,他認為當前是「有史以來最好的投資環境」。

里德承認,高股價與較低的收益率利差可能暗示市場存在一定自滿情緒,但同時指出,市場的技術面極具吸引力:「場外現金規模龐大,企業回購節奏與 IPO 供應之間形成了異常的供需格局。」

他提到,「七大科技巨頭」中的大部分公司盈利增長強勁,儘管估值較高,但除特斯拉(TSLA)外表現可圈可點。同時,在固定收益領域,當前收益率水平提供了不俗機會:「你可以構建收益率 6.5% 至 7% 的投資組合,這相當不錯。」

對於擔心風險的投資者,里德建議可以通過低成本工具進行投資組合對沖。他還指出,當前股市波動性「低得離譜」。

經濟與政策預期

里德對美國經濟前景保持樂觀,儘管近期勞動力市場出現一些疲軟跡象,他認為這可能為美聯儲「更快、更積極」地降息提供空間。雖然關稅推動通脹略有上升,但他仍預計政策利率有下降 100 個基點的空間,並強調利率對通脹的傳導作用已減弱。

他補充稱,勞動力市場雖有壓力,但生產率領域正在發生「一些特別的事情」。瓦普納評論說,這樣的觀點顯然會讓白宮樂於傾聽:「如果他們現在在聽你說話,可能都會點頭說,『是的,是的,這就是我們一直試圖講述的故事。』」
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