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2320美元：黃金價格的生死線，市場屏息等待PCE數據
智昇 資訊
2024-05-29 22:01:44
在美聯儲決策者強調長期維持高利率的背景下，黃金市場出現了顯著波動。5月29日，黃金價格一度大幅下跌，跌破了2,340美元的重要心理關口。截至發稿時，現貨黃金價格為2345.493美元/盎司。
投資者關注即將公布的數據
市場參与者的注意力轉向了即將於周五公布的美國4月份核心個人消費支出價格指數（PCE）。這一數據是美聯儲評估通脹的關鍵指標，預計將顯示月度和年度增長分別為0.3%和2.8%。
黃金市場動態與美聯儲政策不確定性
黃金價格的波動反映了市場對美聯儲貨幣政策的不確定性。Activ Trades的高級分析師Evangelista指出，交易員正密切關注即將公布的個人消費支出數據，這將有助於澄清9月份降息的可能性。市場對美聯儲政策的預期在不斷變化，最新的轉折是美聯儲成員中有人仍認為下一步可能是加息。
利率預期與黃金市場
預期的基礎通脹數據增長將導致利率維持在較高水平，這對黃金價格構成壓力。持有黃金等非收益資產的機會成本上升，使得生息資產和美元的收益率更具吸引力。CME FedWatch工具顯示，市場預期9月份降息的可能性已從一周前的57.5%降至46%。
美聯儲官員的耐心與通脹預期
美聯儲官員希望對當前的利率框架保持耐心，因為他們缺乏證據表明通脹將持續回到2%的預期水平。儘管通脹壓力在第一季度持續高企，但4月份有所下降。政策制定者希望利率保持高位，同時考慮到勞動力市場的強勁，他們擔心經濟放緩不會持續很長時間。
通貨緊縮與政策調整
如果通貨緊縮進程停滯或價格壓力再次出現，美聯儲決策者也願意進一步收緊政策。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利在接受CNBC採訪時表示，儘管加息的可能性很低，但他不想放棄任何可能。
技術分析：倒旗形態突破后金價走弱
從技術分析的角度來看，黃金價格在小時圖上倒旗形形態被打破後走弱。這一圖表形態的打破表明，新的賣家進入市場，下行趨勢已經恢復。目前，黃金價格已跌破50周期指數移動平均線（EMA），交易價格約為2,350美元，短期前景變得不確定。
相對強弱指數與金價走勢
14周期相對強弱指數（RSI）已轉入20.00-40.00的看跌區間，表明看跌勢頭已經建立。如果金價跌破5月24日的低點2,320美元左右，可能會進一步下跌。然而，如果金價能夠反彈至5月28日的高點2,365美元左右，多頭將重新佔據主導地位。
投資者關注即將公布的數據
市場參与者的注意力轉向了即將於周五公布的美國4月份核心個人消費支出價格指數（PCE）。這一數據是美聯儲評估通脹的關鍵指標，預計將顯示月度和年度增長分別為0.3%和2.8%。
黃金市場動態與美聯儲政策不確定性
黃金價格的波動反映了市場對美聯儲貨幣政策的不確定性。Activ Trades的高級分析師Evangelista指出，交易員正密切關注即將公布的個人消費支出數據，這將有助於澄清9月份降息的可能性。市場對美聯儲政策的預期在不斷變化，最新的轉折是美聯儲成員中有人仍認為下一步可能是加息。
利率預期與黃金市場
預期的基礎通脹數據增長將導致利率維持在較高水平，這對黃金價格構成壓力。持有黃金等非收益資產的機會成本上升，使得生息資產和美元的收益率更具吸引力。CME FedWatch工具顯示，市場預期9月份降息的可能性已從一周前的57.5%降至46%。
美聯儲官員的耐心與通脹預期
美聯儲官員希望對當前的利率框架保持耐心，因為他們缺乏證據表明通脹將持續回到2%的預期水平。儘管通脹壓力在第一季度持續高企，但4月份有所下降。政策制定者希望利率保持高位，同時考慮到勞動力市場的強勁，他們擔心經濟放緩不會持續很長時間。
通貨緊縮與政策調整
如果通貨緊縮進程停滯或價格壓力再次出現，美聯儲決策者也願意進一步收緊政策。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利在接受CNBC採訪時表示，儘管加息的可能性很低，但他不想放棄任何可能。
技術分析：倒旗形態突破后金價走弱
從技術分析的角度來看，黃金價格在小時圖上倒旗形形態被打破後走弱。這一圖表形態的打破表明，新的賣家進入市場，下行趨勢已經恢復。目前，黃金價格已跌破50周期指數移動平均線（EMA），交易價格約為2,350美元，短期前景變得不確定。
相對強弱指數與金價走勢
14周期相對強弱指數（RSI）已轉入20.00-40.00的看跌區間，表明看跌勢頭已經建立。如果金價跌破5月24日的低點2,320美元左右，可能會進一步下跌。然而，如果金價能夠反彈至5月28日的高點2,365美元左右，多頭將重新佔據主導地位。
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